Hell Wertthal monitoruje portfóliá 24 hodín denne, 7 dní v týždni, vyhodnocuje riziká v reálnom čase a robí rozhodnutia založené na údajoch bez toho, aby bol ovplyvnený sentimentom trhu.
Nestále trhy vytvárajú tlak. Pod týmto tlakom ľudia robia rozhodnutia, ktoré len zriedka zodpovedajú ich vlastnej stratégii. Strach predáva príliš skoro. Chamtivosť trvá príliš dlho.
Algoritmy tento tlak nepoznajú. Hell Wertthal vyhodnocuje každý cenový pohyb podľa rovnakých kritérií, bez ohľadu na dennú dobu alebo spravodajskú situáciu.
Výsledkom nie je predikcia budúcnosti, ale dôsledná aplikácia pravidiel, ktoré boli definované pre príslušný investičný horizont.
Model analyzuje historické a súčasné cenové trendy, objemy obchodov a zoskupenia volatility s cieľom identifikovať opakujúce sa vzorce. Táto analýza nenahrádza prognózu, ale poskytuje štatisticky založené hodnotenie pravdepodobnosti budúcich cenových pohybov.
Veľkosti pozícií a stop limity sa dynamicky prispôsobujú aktuálnym výkyvom na trhu. Cieľom je obmedziť straty, nie maximalizovať krátkodobé zisky.
Po dosiahnutí definovaných prahových hodnôt dôjde k vykonaniu bez oneskorenia. Rýchlosť znižuje rozdiel medzi signálom a akciou.
Údaje o cene, objeme a knihe objednávok z viacerých zdrojov sa pred začlenením do analýzy priebežne zhromažďujú a kontrolujú z hľadiska integrity údajov.
Štatistické modely hodnotia vzory oproti historickým referenčným hodnotám. Anomálie, ktoré by mohli byť spôsobené nesprávnymi údajmi, sa pred vykonaním hodnotenia odfiltrujú.
Analýza vytvára konkrétne odporúčanie opatrení, ktoré možno prispôsobiť portfóliám rôznych veľkostí, od individuálnych portfólií až po inštitucionálne alokácie.
Inštitucionálni investori pracujú s väčším množstvom údajov a prísnejšími požiadavkami na vykazovanie. Hell Wertthal spracováva toto množstvo údajov paralelne s existujúcimi systémami a poskytuje odporúčania, ktoré je možné integrovať do existujúcich modelov rizík.
Pre súkromných investorov sa analýza prispôsobuje individuálnemu investičnému horizontu a osobnej tolerancii rizika. Odporúčania sú prispôsobené príslušnému portfóliu a nie sú prezentované ako všeobecný trhový názor.
Hell Wertthal je navrhnutý tak, aby preklenul priepasť medzi veľkými dátami a spravovateľnými rozhodnutiami. Namiesto predpovedania trhových pohybov platforma posudzuje pravdepodobnosti a systematicky obmedzuje riziká.
Modely sa priebežne porovnávajú s novými trhovými údajmi. Odchýlky medzi očakávaným a skutočným vývojom sa zohľadňujú pri ďalšom vývoji rizikových parametrov.
Pripojenie k obchodným miestam sa uskutočňuje prostredníctvom šifrovaných rozhraní. Hell Wertthal sám nedrží finančné prostriedky zákazníkov, ale posiela signály príkazov a rizika do obchodného prostredia, ktoré autorizujete.
Systém vyhodnocuje historické a aktuálne trhové údaje pomocou štatistických modelov. Každé odporúčanie je založené na definovaných pravidlách pre dimenzovanie pozície a obmedzenie rizika, nie na voľnej interpretácii správ.
Platforma dodáva signály a hodnotenia cez rozhranie, ktoré možno pripojiť k existujúcim skladovým alebo reportovacím systémom. Úplná zmena infraštruktúry nie je potrebná.