Hell Wertthal monitora i portafogli 24 ore su 24, 7 giorni su 7, valuta i rischi in tempo reale e prende decisioni basate sui dati senza essere influenzato dal sentiment del mercato.
I mercati volatili creano pressione. Sotto questa pressione, le persone prendono decisioni che raramente corrispondono alla loro strategia. La paura si vende troppo presto. L'avidità dura troppo a lungo.
Gli algoritmi non conoscono questa pressione. Hell Wertthal valuta ogni movimento di prezzo secondo gli stessi criteri, indipendentemente dall'ora del giorno o dalla situazione delle notizie.
Il risultato non è una previsione del futuro, ma un'applicazione coerente delle regole definite per il rispettivo orizzonte d'investimento.
Il modello analizza le tendenze dei prezzi storici e attuali, i volumi degli scambi e i cluster di volatilità per identificare modelli ricorrenti. Questa analisi non sostituisce una previsione, ma fornisce piuttosto una valutazione statistica della probabilità dei futuri movimenti dei prezzi.
Le dimensioni delle posizioni e i limiti di stop vengono adattati dinamicamente alle attuali fluttuazioni del mercato. L’obiettivo è limitare le perdite, non massimizzare i profitti a breve termine.
Una volta raggiunte le soglie definite, l'esecuzione avviene senza ritardi. La velocità riduce il divario tra segnale e azione.
I dati su prezzo, volume e portafoglio ordini provenienti da più fonti vengono continuamente raccolti e controllati per verificarne l'integrità prima di essere incorporati nell'analisi.
I modelli statistici valutano i modelli rispetto ai valori di riferimento storici. Le anomalie che potrebbero essere dovute a dati errati vengono filtrate prima che venga effettuata una valutazione.
L’analisi crea una raccomandazione concreta per azioni che possono essere adattate a portafogli di diverse dimensioni, dai portafogli individuali alle allocazioni istituzionali.
Gli investitori istituzionali lavorano con quantità maggiori di dati e requisiti di rendicontazione più rigorosi. Hell Wertthal elabora questa quantità di dati in parallelo con i sistemi esistenti e fornisce raccomandazioni che possono essere integrate nei modelli di rischio esistenti.
Per gli investitori privati l'analisi si adatta all'orizzonte d'investimento individuale e alla propensione al rischio personale. Le raccomandazioni sono adattate al rispettivo portafoglio e non vengono presentate come un'opinione di mercato generica.
Hell Wertthal è progettato per colmare il divario tra big data e decisioni gestibili. Invece di prevedere i movimenti del mercato, la piattaforma valuta le probabilità e limita sistematicamente i rischi.
I modelli vengono continuamente confrontati con i nuovi dati di mercato. Nell'ulteriore sviluppo dei parametri di rischio si tiene conto degli scostamenti tra gli sviluppi attesi e quelli effettivi.
Le connessioni alle sedi di negoziazione vengono effettuate tramite interfacce crittografate. Hell Wertthal non trattiene i fondi dei clienti, ma invia segnali di ordine e rischio all'ambiente di trading da te autorizzato.
Il sistema valuta i dati di mercato storici e attuali utilizzando modelli statistici. Ogni raccomandazione si basa su regole definite per il dimensionamento delle posizioni e la limitazione del rischio, non su una libera interpretazione delle notizie.
La piattaforma fornisce segnali e valutazioni tramite un'interfaccia che può essere collegata ai sistemi di deposito o di reporting esistenti. Non è necessario un cambiamento completo dell’infrastruttura.