Az Hell Wertthal a nap 24 órájában figyeli a portfóliókat, valós időben értékeli a kockázatokat, és adatvezérelt döntéseket hoz anélkül, hogy a piaci hangulat befolyásolná.
A volatilis piacok nyomást gyakorolnak. E nyomás alatt az emberek olyan döntéseket hoznak, amelyek ritkán felelnek meg saját stratégiájuknak. A félelem túl korán kel el. A kapzsiság túl sokáig tart.
Az algoritmusok nem ismerik ezt a nyomást. Az Hell Wertthal minden ármozgást ugyanazon kritériumok szerint értékel, függetlenül a napszaktól vagy a hírek helyzetétől.
Az eredmény nem a jövő előrejelzése, hanem az adott befektetési horizontra meghatározott szabályok következetes alkalmazása.
A modell elemzi a történelmi és jelenlegi ártrendeket, a kereskedési mennyiségeket és a volatilitási klasztereket, hogy azonosítsa az ismétlődő mintákat. Ez az elemzés nem helyettesíti az előrejelzést, hanem statisztikai alapú értékelést ad a jövőbeni ármozgások valószínűségéről.
A pozícióméretek és a stop limitek dinamikusan igazodnak az aktuális piaci ingadozásokhoz. A cél a veszteségek korlátozása, nem pedig a rövid távú profit maximalizálása.
A meghatározott küszöbértékek elérése után a végrehajtás késedelem nélkül megtörténik. A sebesség csökkenti a távolságot a jel és a cselekvés között.
A több forrásból származó ár-, mennyiség- és rendelési könyvadatokat folyamatosan gyűjtik, és ellenőrzik az adatok integritását, mielőtt beépítenék őket az elemzésbe.
A statisztikai modellek a mintákat történelmi referenciaértékekhez viszonyítva értékelik. A hibás adatokból eredő anomáliákat a rendszer az értékelés előtt kiszűri.
Az elemzés konkrét intézkedési javaslatot alkot, amely a különböző méretű portfóliókhoz igazítható, az egyedi portfólióktól az intézményi allokációkig.
Az intézményi befektetők nagyobb mennyiségű adattal és szigorúbb jelentési követelményekkel dolgoznak. Az Hell Wertthal ezt az adatmennyiséget a meglévő rendszerekkel párhuzamosan dolgozza fel, és olyan ajánlásokat ad, amelyek integrálhatók a meglévő kockázati modellekbe.
A magánbefektetők esetében az elemzés az egyéni befektetési horizonthoz és a személyes kockázati toleranciához igazodik. Az ajánlások az adott portfólióhoz igazodnak, és nem általános piaci véleményként jelennek meg.
Az Hell Wertthal célja, hogy áthidalja a nagy adatforgalom és a kezelhető döntések közötti szakadékot. A piaci mozgások előrejelzése helyett a platform felméri a valószínűségeket és szisztematikusan korlátozza a kockázatokat.
A modelleket folyamatosan összehasonlítják az új piaci adatokkal. A kockázati paraméterek továbbfejlesztésénél figyelembe veszik a várható és a tényleges fejlemények közötti eltéréseket.
A kereskedési helyszínekkel való kapcsolat titkosított felületeken keresztül történik. Az Hell Wertthal nem saját maga tartja az ügyfelek pénzét, hanem megbízási és kockázati jelzéseket küld az Ön által engedélyezett kereskedési környezetnek.
A rendszer statisztikai modellek segítségével értékeli a múltbeli és aktuális piaci adatokat. Az egyes ajánlások a pozícióméretre és a kockázatkorlátozásra vonatkozó meghatározott szabályokon alapulnak, nem pedig a hírek szabad értelmezésén.
A platform jelzéseket és kiértékeléseket szállít egy interfészen keresztül, amely csatlakoztatható a meglévő depó- vagy jelentési rendszerekhez. Az infrastruktúra teljes megváltoztatása nem szükséges.